Swap (своп) — це процедура перенесення позиції на наступну торгову добу. При цьому відбувається списання/нарахування Swap-комісії, залежно від напрямку угоди.
В якому обсязі відбувається списання/нарахування Swap-комісій?
Розміри Swap-комісій відрізняються залежно від торгової платформи та торгового інструменту. Детальна інформація щодо кожного торгового інструменту (включаючи розміри Swap-нарахувань) доступна в Специфікації інструментів.
В які дні стягується Swap?
По більшості торгових інструментів (крім криптовалют) Swap стягується при переході на наступний торговий день, тобто за такою схемою:
З Понеділка на Вівторок;
З Вівторка на Середу;
Із Середи на Четвер;
З Четверга на П'ятницю;
З П'ятниці на Понеділок (списання відбувається в ніч із П'ятниці на Суботу).
В які дні стягується Swap по криптовалютах?
У терміналі Forex Club:
З Понеділка на Вівторок;
З Вівторка на Середу;
Із Середи на Четвер;
З Четверга на П'ятницю;
З П'ятниці на Суботу;
Із Суботи на Неділю;
З Неділі на Понеділок.
У терміналах MetaTrader 4 / MetaTrader 5:
З Понеділка на Вівторок;
З Вівторка на Середу;
Із Середи на Четвер;
З Четверга на П'ятницю;
З П'ятниці на Понеділок (списання відбувається в ніч із П'ятниці на Суботу).
Приклад:
Ви відкрили угоду в терміналі MetaTrader 4 по інструменту EUR/USD обсягом 1 лот у понеділок вдень, а закрили в неділю. Виходячи зі схеми видно, що угода пройде через процедуру Swap 5 разів.
Однак необхідно враховувати, що один раз на тиждень, залежно від термінала та торгового інструменту, стягується потрійний Swap.
Що таке потрійний Swap і чому він стягується?
Процедура перенесення позиції на наступний день здійснюється за прийнятою в усьому світі схемою SWAP TOM NEXT. Згідно з цією схемою, за всіма угодами, укладеними в поточний робочий день, має бути здійснена поставка повної суми валюти на другий робочий день.
Щоб уникнути фактичної поставки, здійснюється угода типу Swap, яка дозволяє врегулювати зобов'язання сторін.
Якщо переносити відкриту позицію з середи на четвер, поставка зазвичай припадає на суботу. Оскільки субота та неділя — неробочі дні, поставка переноситься на наступний робочий день — понеділок. У результаті Swap нараховується або списується в потрійному розмірі.
Точний момент нарахування або списання потрійного Swap залежить від специфіки торгового інструменту та використовуваної платформи.
Коли нараховується/списується потрійний Swap?
У терміналі Forex Club:
По більшості торгових інструментів (крім CFD інструментів) потрійний Swap нараховується/списується з середи на четвер;
По CFD інструментах (крім криптовалют) потрійний Swap нараховується/списується з п'ятниці на суботу;
По CFD інструментах на криптовалюту потрійний Swap не стягується.
У терміналах MetaTrader 4 та MetaTrader 5:
По всіх торгових інструментах (крім CFD інструментів) потрійний Swap нараховується/списується з середи на четвер;
По CFD інструментах (включаючи криптовалюти) потрійний Swap нараховується/списується з п'ятниці на суботу.
О котрій годині відбувається нарахування/списання Swap-комісій?
У всіх терміналах Swap стягується о 21:00 за GMT.
Якщо орієнтуватися за часом, вказаним у самому терміналі, то:
У терміналі Forex Club час термінала відповідає GMT, відповідно нарахування/списання Swap відбувається о 21:00.
У МТ4/MT5 час термінала відповідає GMT+3 влітку та GMT+2 взимку (як правило, у листопаді відбувається перехід на зимовий час, а в березні назад на літній). Тому в літній час в МТ4/МТ5 нарахування SWAP відбувається о 0:00 за часом термінала, а в зимовий — о 23:00.