Що таке кредитне плече?
Кредитне плече — це співвідношення власних коштів трейдера (депозиту) до суми угоди. Воно дозволяє відкривати угоди в обсягах, які суттєво перевищують суму коштів на рахунку. Інакше кажучи, це позика, що надається трейдеру для забезпечення угоди.
Компанія надає трейдерам можливість здійснювати торгові операції з використанням кредитного плеча у співвідношенні до 1:1000 на рахунках MT4-Instant та MT4-Market, а також на рахунках MT5-Instant та MT5-Market. Це означає, що сумарна номінальна вартість усіх відкритих позицій в один момент часу може перевищувати поточний залишок грошових коштів на торговому рахунку трейдера максимум у 1000 (тисячу) разів. Розмір кредитного плеча залежить від типу торгового рахунку, торгового інструмента, а також від розміру сукупної позиції в $США.
Розмір кредитного плеча залежно від розміру сукупної позиції в $США
MT4-Market та MT5-Market
Валютні пари FX Majors
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 1 млн | 1000 |
1 млн – 5 млн | 500 |
5 млн – 10 млн | 200 |
10 млн – 20 млн | 100 |
більше 20 млн | 5 |
Валютні пари FX RU, FX S. America
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
будь-який | 40 |
Решта валютних пар
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 5 млн | 200 |
5 млн – 10 млн | 100 |
10 млн – 20 млн | 20 |
більше 20 млн | 5 |
Золото
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 3 млн | 500 |
3 млн - 10 млн | 200 |
10 млн - 20 млн | 100 |
20 млн - 35 млн | 20 |
більше 35 млн | 5 |
Срібло
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 1 млн | 500 |
1 млн – 5 млн | 100 |
5 млн – 10 млн | 20 |
більше 10 млн | 5 |
CFD на Індекси ES, FDAX, YM, NQ, Z
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 0,5 млн | 500 |
0,5 млн - 1 млн | 300 |
1 млн - 2 млн | 100 |
2 млн - 5 млн | 50 |
5 млн - 10 млн | 20 |
більше 10 млн | 10 |
CFD на решту Індексів
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 0,3 млн | 200 |
0,3 млн - 1 млн | 100 |
1 млн - 1.5 млн | 50 |
1.5 млн - 5 млн | 25 |
більше 5 млн | 10 |
CFD на нафтові ф'ючерси
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 500K | 100 |
500K - 1 млн | 50 |
1 млн - 2 млн | 25 |
більше 2 млн | 10 |
CFD на Метали (крім Золота та Срібла)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 500К | 50 |
500К - 2 млн | 25 |
2 млн - 5 млн | 12,5 |
більше 5 млн | 10 |
1. Основні акції (AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, TSLA)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 100К | 10 |
більше 100К | 5 |
2. Усі решта акцій (крім зазначених у п.1)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
будь-який обсяг | 5 |
3. Основні криптовалюти (BTCUSD and ETHUSD)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 50К | 200 |
50К - 500К | 100 |
500К - 1 млн | 50 |
1 млн - 5 млн | 20 |
5 млн - 10 млн | 10 |
більше 10 млн | 1 |
4. Решта криптовалют (крім зазначених у п.3)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 5К | 75 |
5К - 10К | 50 |
10К - 500К | 20 |
500К - 1 млн | 10 |
більше 1 млн | 1 |
MT4-Instant и MT5-Instant
Валютні пари FX Majors
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 1 млн | 1000 |
1 млн – 5 млн | 500 |
5 млн – 10 млн | 200 |
10 млн – 20 млн | 100 |
більше 20 млн | 5 |
Валютні пари FX RU, FX S. America
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
будь-який | 40 |
Решта валютних пар
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 5 млн | 200 |
5 млн – 10 млн | 100 |
більше 10 млн | 5 |
Золото
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 3 млн | 500 |
3 млн - 10 млн | 200 |
10 млн - 20 млн | 100 |
20 млн - 35 млн | 20 |
більше 35 млн | 5 |
Срібло
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 1 млн | 500 |
1 млн – 5 млн | 100 |
5 млн – 10 млн | 20 |
більше 10 млн | 5 |
CFD на Індекси ES, FDAX, YM, NQ, Z
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 0,5 млн | 500 |
0,5 млн - 1 млн | 300 |
1 млн - 2 млн | 100 |
2 млн - 5 млн | 50 |
5 млн - 10 млн | 20 |
більше 10 млн | 10 |
CFD на решту Індексів
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 0,3 млн | 200 |
0,3 млн - 1 млн | 100 |
1 млн - 1.5 млн | 50 |
1.5 млн - 5 млн | 25 |
більше 5 млн | 10 |
CFD на нафтові ф'ючерси
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 500K | 100 |
500K - 1млн | 50 |
1 млн - 2 млн | 25 |
більше 2 млн | 10 |
CFD на Метали (крім Золота та Срібла)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 500К | 50 |
500К - 2 млн | 25 |
2 млн - 5 млн | 12,5 |
більше 5 млн | 10 |
1. Основні акції (AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, TSLA)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 100К | 10 |
більше 100К | 5 |
2. Усі решта акцій (крім зазначених у п.1)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
будь-який обсяг | 5 |
3. Основні криптовалюты (BTCUSD and ETHUSD)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 50К | 200 |
50К - 500К | 100 |
500К - 1 млн | 50 |
1 млн - 5 млн | 20 |
5 млн - 10 млн | 10 |
більше 10 млн | 1 |
4. Решта криптовалют (крім зазначених у п.3)
Розмір сукупної позиції в $США | Кредитне плече* |
менше 5К | 75 |
5К - 10К | 50 |
10К - 500К | 20 |
500К - 1 млн | 10 |
більше 1 млн | 1 |
* Кожної п'ятниці за 1 годину до закриття торгової сесії для всіх відкритих та нововідкритих позицій максимальне кредитне плече зменшується на один або більше "ступенів" вниз.
Наприклад, по валютних парах FX Majors максимальне кредитне плече в цей період змінюється з 1000 до 500, по сріблу максимальне кредитне плече знижується з 100 до 50 і т.д.
Приклад розрахунку маржі з урахуванням плаваючого кредитного плеча на рахунку MT4-Instant
Розглянемо умовний приклад з урахуванням плаваючого кредитного плеча:
Відкриття позиції №1: Купівля 8 лотів EURUSD за ціною 1.10510 (Позиція №1). Номінальна вартість становить 8 * 100 000 * 1.10510 = 884 080 USD. Оскільки номінальна вартість 884 080 USD не перевищует 1 000 000 USD, то маржинальні вимоги (застава) розраховуються з кредитним плечем 1:1000, тобто маржа становить: 884 080 : 1000 = 884,08 USD.
Відкриття позиції №2: Купівля 40 лотів EURUSD по 1.08310. Номінальна вартість становить: 40 * 100 000 * 1.08310 = 4 332 400 USD.
Сукупна номінальна вартість за позиціями №1 та №2:
884 080 (поз.№1) + 4 332 400 (поз.№2) = 5 216 480 USD.
Тепер сукупна номінальна вартість двох відкритих позицій перевищує 5 000 000 USD, і сукупна маржа розраховується інакше: для першого 1 000 000 USD враховується кредитне плече 1:1000, для наступних 4 000 000 USD кредитне плече складе 1:500 і для залишку 1:200.
Таким образом, маржа становить 1 000 000 : 1000 + 4 000 000 : 500 + 216 480 : 200 = 1000 + 8000 + 1082.4 = 10 082.4 USD.